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現貨黃金高位運行,美指創14個月新高,美聯儲或將提早加息

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週五(11月12日),現貨黃金回落,但距離本周創下的6月15日以來新高1868.55美元/盎司不遠。 美元指數續創2020年7月下旬以來新高,至95.266。 由於美國通脹水準創數十年新高,市場押注美聯儲將加快收緊貨幣政策的步伐。

北京時間20:22,現貨黃金下跌0.50%至1 852.69美元/盎司;COMEX 期金主力合約下跌0.49%至1854.8美元/盎司;美元指數下跌0.06%至95.117。

美國10月消費者物價指數全面上漲,同比增速創1990年以來新高的6.2%,這引發了人們對美聯儲關於通脹壓力"暫時論"的質疑,並引發了投資者對其將比之前預期更早加息的猜測。

通脹飆升擴大到了租金領域。 疫情期間,聯邦政府限制業主驅趕租戶的法令已經失效,業主有權重新調整租金,在就業市場供給緊缺的情況,預計未來幾個月租金上漲的可能性比較高。

瑞銀外匯策略師 Vassili Serebriakov 表示:"短期內阻力最小的路徑似乎是美元走高...... 通脹走強削弱了暫時論,這意味著美聯儲可能需要更早收緊貨幣政策。 ”

CME「聯儲觀察」工具最新數據顯示,美聯儲在2022年6月至少加息25個基點的概率為68.8%,年底之前累計加息至少75個基點(三次)的概率為56.2%。 10月通脹數據公佈前,市場預計美聯儲2022年加息兩次。

瑞穗策略師表示:「我們認為(美元升勢)不會結束,並預計美元將在2022年上半年保持強勢,美聯儲縮減購債將在2022年上半年結束,隨後加息迫在眉睫,在此期間將為美元提供支撐。 ”

澳洲聯邦銀行策略師 Kimberley Mundy 在給客戶的報告中寫道:"我們依然認為,市場(對美聯儲加息預期的)押注有進一步堅挺的空間,特別是在2023年,這可能進一步支撐美元走強。 ”

東方匯理全球固定收益團隊的高級投資組合經理 Leandro Galli 認為,市場既沒有完全預期美國通脹率會長期上升,也沒有為美聯儲控制通脹的力度充分定價,"美聯儲越是等待,最終就越是不得不加快腳步。 ”

拜登面臨新的緊迫感

幾個月來,通貨膨脹和供應鏈問題一直困擾著美國經濟,而最新的10月通脹數據也給美國總統拜登帶來了新的緊迫感。 在10月底 NBC 進行的民意調查中,只有42%的美國人認可拜登的工作表現,71%的選民認為該國正朝著錯誤方向前進。

拜登造訪巴爾的摩時說:「太多人對經濟感到不安,我們都知道原因。 他們看到了更高的價格,無論線下還是線上購物,他們找不到他們想要的東西,也不知道啥時候才能有貨。 我們正在跟蹤這些問題,並試圖找出如何解決它們的辦法。 ”

然而經濟學家表示,無論拜登還是其他任何人擔任美國總統,都無法阻止目前的高通脹情形。 當前價格大幅上漲的根源在於,疫情緩解后被壓抑的需求猛烈釋放,且全球供應鏈混亂。

摩根士丹利分析師寫道:「全球供應鏈中斷已導致能源和半導體等領域出現短缺,這些情況可能會延續到明年,短期內價格將面臨較高的上行壓力。 ”

就目前而言,拜登的經濟選項對於正在努力應對食品和燃料價格飛漲的選民來說似乎無關緊要。 美聯儲和白宮對高通脹料暫時無計可施,通脹預期將持續升溫,逢低做多黃金似乎無可爭議。

拜登議程備受質疑

儘管如此,共和黨人仍渴望將當前與大流行相關的通貨膨脹和供應鏈困境與拜登更廣泛的經濟議程聯繫起來——特別是他關於基礎設施和社會支出的兩項主要法案。

美國參議員 Shelley Moore Capito 表示:"老實說,我認為這是不計後果的法案...... 我們已經對經濟注入了大量資金,我們需要坐下來,等待並定義需求。 "她指出,美國已經在新冠救助方面耗費高達6萬億美元,國會應該停下來看看之前的投資效果如何。

拜登的"重建更好"計劃打算在未來10年投資1.85萬億美元,強化美國社會安全網。 但該計劃甚至無法獲得民主黨內的一致支持,溫和派民主黨議員曼欽對此明確表示反對。

曼欽在推特上寫道:「從各方面來看,創紀錄的通貨膨脹對美國人民構成的威脅不是『暫時的』,而是越來越嚴重。 從雜貨店到加油站,美國人知道高通脹是真實存在的,華盛頓不能再忽視美國人每天感受到的經濟痛苦。 在過去的三個月里,我一直直言不諱地表達了我的擔憂...... 我不會支援一個有可能傷害廣大遭受歷史性通貨膨脹美國家庭的法案。 ”

從長遠來看,拜登認為,他的"重建更好"議程將通過提高勞動參與率和整體生產力來降低通脹壓力。 但這些長期影響需要數年時間才能影響經濟。 隨著年底大假購物季臨近,消費者面臨這嚴重缺貨的窘境,高通脹將對民眾消費支出帶來抑制,人們將傾向於選擇黃金對抗通脹。 現貨黃金上看1887美元。