澳洲央行升息50個基點,讓市場措手不及

2022-06-07 16:33  閱讀 21 次瀏覽 次

澳大利亞央行週二宣佈升息,為22年來最高,並暗示將進一步收緊政策,以抑制通脹,令市場震驚,公債收益率(殖利率)也大幅上揚。

在6月的政策會議結束后,澳大利亞儲備銀行(RBA)將現金利率上調了50個基點至0.85%,這讓押注利率將上調25或40個基點的投資者措手不及。

“考慮到當前經濟中的通脹壓力,以及仍然很低的利率水準,委員會決定今天加息50個基點,”澳大利亞央行行長菲力浦·洛(Philip Lowe)在一份聲明中說。

“澳聯儲預計,在未來幾個月的貨幣狀況正常化過程中,將採取進一步措施。”

今年5月,澳央行已經加息25個基點,這是自2010年以來的首次加息,許多人曾認為央行會堅持加息25個基點。 上一次加息幅度更大是在2000年初。

投資者最初推動澳元兌美元上漲0.5美分,至0.7248美元,隨後出現獲利了結。 三年期債券收益率飆升16個基點至3.27%,為2012年初以來的最低水準,債券價格因此受到打擊。

隨著第二季度通貨膨脹數據的發佈(預計將會非常火爆),期貨價格走勢反映了7月份利率再上升50個基點的實際風險,到8月份利率將上升1.5%左右。

加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)分析師阿爾文•譚(Alvin Tan)表示:“進一步加息50個基點的大門敞開著,通脹幾乎是唯一的焦點,類似於我們看到的其他央行的提前加息。 ”

“澳大利亞央行現在看起來堅定地處於這種模式,因為它很快就會走向中性。”

洛過去曾表示,利率的“中性”可能在2.5%左右。

下半年要迎接艱難的冬季

今年第一季度,消費者價格指數(Cpi)已經達到5.1%的20年高點,由於能源、食品、租金和住房建設成本不斷上漲,本季度可能逼近6%。

他說:「電力和天然氣價格上漲以及近期汽油價格上漲意味著,近期通脹率可能高於一個月前的預期。 ”

澳大利亞財長吉姆•查爾默斯(Jim Chalmers)上任僅三周,就警告稱,澳大利亞通脹在好轉之前可能會進一步惡化,並要準備迎接一個“艱難而昂貴”的冬季。

查爾默斯承諾,將在10月到期的預算中包括一些生活補貼,重點是兒童保育和健康。 工黨政府在5月底的選舉中擊敗了自由黨-國家黨聯盟,繼承了近1萬億澳元(7187億美元)的債務和無盡的預算赤字。

鑒於通脹似乎將在更長時間內保持在高位,投資者押注澳大利亞央行將不得不在今年年底前將利率上調至接近3%的水準,從而輕鬆成為有史以來力度最大的緊縮舉措之一。

多數分析師原本懷疑利率不會升到那麼高,因澳洲人坐擁2萬億(兆)澳元的抵押貸款債務,因此他們對借貸成本非常敏感。

悉尼和墨爾本的房價在經歷了2021年的強勁上漲后,已經開始下滑,消費者信心也回到了疫情爆發時的水準。

(1美元兌1.3914澳元)

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